大连圣亚_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,871,314.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 779,824.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,651,139.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,961,678.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,466,355.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,725,027.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,204,372.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,357,434.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,293,704.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 223,060.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 223,060.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,021,387.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,021,387.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,798,327.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,699,066.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,699,066.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,200,658.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,270,288.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,470,946.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,771,880.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,723,496.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,807,314.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,530,811.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大连圣亚_2023年一季报资产负债表 | 大连圣亚_2023年一季报利润表 |