大连圣亚_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,755,213.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,632,655.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,267,514.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,655,383.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,479,217.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,758,946.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,866,027.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,624,910.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,729,103.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,926,280.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,541,568.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 831,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,372,818.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,856,151.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,856,151.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,483,333.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,380,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,380,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 120,599,890.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 152,979,890.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,009,292.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,893,374.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,749,642.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,652,310.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,327,579.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,770,526.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,036,787.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,807,314.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -94,292,758.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,576,401.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,576,401.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,739,553.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,638,558.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,168,857.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,979,750.30 | |
| 财务费用(元) | 34,742,197.46 | |
| 投资损失(元) | 11,644,524.73 | |
| 递延所得税(元) | -8,795,978.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,412,462.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 616,484.17 | |
| 存货的减少(元) | 774,732.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,367,978.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,217,749.49 | |
| 其他(元) | 604,800.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,807,314.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,036,787.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,770,526.76 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大连圣亚_2022年年报资产负债表 | 大连圣亚_2022年年报利润表 |