大连圣亚_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,353,808.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,830,312.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,975,791.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,159,913.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,011,991.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,226,273.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,827,957.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,211,185.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,277,407.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,366,820.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 831,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,198,070.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,921,542.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,921,542.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,723,472.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 93,532,118.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,532,118.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,034,498.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,651,556.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,762,934.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,448,989.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,083,129.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,242,162.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,036,787.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,278,950.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大连圣亚_2022年三季报资产负债表 | 大连圣亚_2022年三季报利润表 |