大连圣亚_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,823,168.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,489,794.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,607,575.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,920,539.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,611,233.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,579,555.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,471,101.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,652,576.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,314,467.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,606,071.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,290,250.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 831,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,121,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,114,618.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,114,618.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,993,118.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 74,649,953.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,649,953.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,834,498.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,931,866.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,762,934.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,529,299.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 120,654.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,266,391.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,036,787.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,770,396.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -79,123,959.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,852,909.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,852,909.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,902,284.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,508,032.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -194,352.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | -670,948.52 | |
| 财务费用(元) | 20,039,992.56 | |
| 投资损失(元) | 1,749,189.63 | |
| 存货的减少(元) | 373,914.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,391,750.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,798,009.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,770,396.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,036,787.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,266,391.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大连圣亚_2022年中报资产负债表 | 大连圣亚_2022年中报利润表 |