龙溪股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,475,737,953.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,546,994.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,516,284,947.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,143,398,521.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,553,089.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,153,516.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,716,502.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,543,821,628.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,536,681.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,358,320.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,648,382.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,911,734.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 286,918,437.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,698,312.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,698,312.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 165,220,124.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 237,976,501.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,030,050.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 301,006,551.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -266,606,551.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,923,108.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 322,124,906.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,201,798.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙溪股份_2024年三季报资产负债表 | 龙溪股份_2024年三季报利润表 |