龙溪股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 958,391,265.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,792,560.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 975,183,826.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 751,153,806.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,727,220.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,926,552.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,314,582.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,035,122,162.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,938,336.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,576,691.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,911,734.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 138,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 292,488,425.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,921,933.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,921,933.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 270,566,492.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 207,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,512,784.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 269,012,784.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -254,012,784.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,384,628.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 322,124,906.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 278,740,278.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,660,855.54 | |
| 资产减值准备(元) | 25,295,734.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,016,898.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,016,898.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,138,842.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,213,995.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | 43,337,495.98 | |
| 财务费用(元) | 2,982,754.81 | |
| 投资损失(元) | -6,666,991.61 | |
| 递延所得税(元) | -9,661,459.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,010,680.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,650,779.36 | |
| 存货的减少(元) | -4,602,447.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -231,923,569.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,117,129.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 278,740,278.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 322,124,906.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,384,628.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙溪股份_2024年中报资产负债表 | 龙溪股份_2024年中报利润表 |