龙溪股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 450,933,086.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 52.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,547,934.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 469,481,073.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 369,741,322.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,297,556.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,244,179.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,551,876.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 521,834,934.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,353,861.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,995,654.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,770,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,765,654.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,153,200.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 108,196,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,349,200.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,583,546.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,040,181.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,178,728.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,218,910.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -218,910.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,156,319.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 322,124,906.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,968,587.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙溪股份_2024年一季报资产负债表 | 龙溪股份_2024年一季报利润表 |