龙溪股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,847,563,612.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,871,359.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,908,434,972.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,381,625,762.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 315,765,706.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,279,479.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,758,968.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,904,429,917.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,005,054.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,787,401.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,317,261.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,049,428.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,154,091.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,570,438.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,492,583.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,074,621.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,920,530.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 274,743,119.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 275,843,119.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 368,744,991.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,935,517.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 377,680,508.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,837,389.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,752,731.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -211,000,134.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 533,125,041.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 322,124,906.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 161,118,273.03 | |
| 资产减值准备(元) | 64,714,660.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,355,992.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,355,992.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,047,057.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,786,485.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,465,672.43 | |
| 财务费用(元) | 6,032,747.69 | |
| 投资损失(元) | -24,569,915.03 | |
| 递延所得税(元) | -18,130,375.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,197,884.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,067,508.90 | |
| 存货的减少(元) | -76,620,229.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -227,476,284.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 75,761,706.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 322,124,906.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 533,125,041.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -211,000,134.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙溪股份_2023年年报资产负债表 | 龙溪股份_2023年年报利润表 |