龙溪股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,328,663,145.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,686.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,845,072.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,400,513,905.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,052,138,203.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,890,815.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,495,537.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,279,251.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,387,803,807.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,710,097.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,821.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,412,325.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,540,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,987,146.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,698,659.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 273,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 333,710,259.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -289,723,112.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 265,178,799.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 265,178,799.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 355,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,335,439.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 361,735,439.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,556,640.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,882.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -373,565,773.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 533,125,041.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,559,268.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙溪股份_2023年三季报资产负债表 | 龙溪股份_2023年三季报利润表 |