龙溪股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 856,559,741.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,895,040.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 914,454,782.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 693,229,212.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,643,673.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,677,462.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,273,473.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 946,823,821.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,369,039.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,821.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,666,521.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,540,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,241,342.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,658,033.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 152,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,169,633.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,928,291.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 221,814,499.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 221,814,499.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 335,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,710,550.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 339,710,550.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -117,896,051.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,712.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -300,188,669.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 533,125,041.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,936,371.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 114,702,653.34 | |
| 资产减值准备(元) | 21,699,222.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,973,381.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,973,381.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,537,887.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -234,993.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -22,892,176.56 | |
| 财务费用(元) | 3,135,951.98 | |
| 投资损失(元) | -4,612,180.23 | |
| 递延所得税(元) | -4,184,028.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,063,340.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,120,688.08 | |
| 存货的减少(元) | -41,559,066.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -120,977,833.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,650,920.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 232,936,371.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 533,125,041.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -300,188,669.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙溪股份_2023年中报资产负债表 | 龙溪股份_2023年中报利润表 |