龙溪股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 353,786,827.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,865,005.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 429,651,833.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 336,586,665.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,553,140.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,357,152.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,898,421.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 476,395,379.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,743,545.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,413,388.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,413,388.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,714,430.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,714,430.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,301,042.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 218,044,499.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 218,044,499.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,623,439.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 302,623,439.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,578,940.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,931.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -271,626,460.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 533,125,041.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,498,581.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙溪股份_2023年一季报资产负债表 | 龙溪股份_2023年一季报利润表 |