龙溪股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,643,343,720.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,693,376.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,688,917.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,768,726,015.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,132,107,460.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 291,967,310.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,913,351.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,894,053.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,576,882,175.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 191,843,840.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,101,069.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,673,891.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 258,021,887.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 286,796,848.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,721,832.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,703,449.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 191,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 439,725,281.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -152,928,432.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,209,240,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,212,740,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 967,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,508,246.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 153,675.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,031,508,246.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 181,231,753.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,622,527.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 223,769,688.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,355,353.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 533,125,041.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,837,692.55 | |
| 资产减值准备(元) | 84,396,321.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,014,475.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,014,475.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,011,536.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,534,625.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,026,044.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 163,785,506.86 | |
| 财务费用(元) | 12,071,342.50 | |
| 投资损失(元) | -28,219,415.43 | |
| 递延所得税(元) | -73,460,860.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,483,181.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -49,977,678.82 | |
| 存货的减少(元) | -88,528,141.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 56,543,380.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,774,492.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 533,125,041.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 309,355,353.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 223,769,688.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙溪股份_2022年年报资产负债表 | 龙溪股份_2022年年报利润表 |