龙溪股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,134,275,649.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,779,437.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,180,889.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,188,235,975.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 830,818,121.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,203,252.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,040,954.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,281,321.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,174,343,649.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 569,104.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,913,657.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 253,562,147.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 260,044,909.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,054,350.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,703,449.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 692,592,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 921,350,299.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -661,305,390.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,184,240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,184,240,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 567,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,977,101.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 625,977,101.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 558,262,898.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,676.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,136,490.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,355,353.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,218,862.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙溪股份_2022年三季报资产负债表 | 龙溪股份_2022年三季报利润表 |