龙溪股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 735,396,324.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,729,202.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,166,700.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 782,292,227.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 569,758,844.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,639,158.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,338,845.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,822,270.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 817,559,118.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,266,891.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 569,104.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,055,569.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 252,430,991.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 258,055,665.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,280,632.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 660,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 793,623,832.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -535,568,166.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,065,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,065,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 244,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,329,562.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 298,329,562.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 766,670,437.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,111.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 195,842,490.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,355,353.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 505,197,843.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,354,799.53 | |
| 资产减值准备(元) | 19,320,550.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,949,449.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,949,449.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,212,530.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,418,651.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 119,081,822.37 | |
| 财务费用(元) | 3,793,911.97 | |
| 投资损失(元) | -4,602,336.33 | |
| 递延所得税(元) | -47,409,166.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,684,859.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -42,724,306.67 | |
| 存货的减少(元) | -6,226,411.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,281,560.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -146,300,560.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 505,197,843.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 309,355,353.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 195,842,490.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙溪股份_2022年中报资产负债表 | 龙溪股份_2022年中报利润表 |