新华医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,081,529,554.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 195,325.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,562,137.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,207,287,017.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,424,857,085.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 837,512,702.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 260,569,422.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 382,208,422.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,905,147,633.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 302,139,384.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,248,387.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 193,503.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,087.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,574,978.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,605,042.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,744,652.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 326,349,695.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,774,716.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,276,964,291.24 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 570,040,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,853,004,291.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 770,396,774.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,773,433.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,673,843.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 909,844,050.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 943,160,240.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 792,843.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 977,317,752.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,457,878,147.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,435,195,899.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 477,586,988.66 | |
| 资产减值准备(元) | 13,092,418.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,726,609.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,726,609.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,603,098.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,106,168.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,618.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 791,605.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | 39,684,757.06 | |
| 财务费用(元) | 20,662,326.21 | |
| 投资损失(元) | -30,485,908.95 | |
| 递延所得税(元) | 13,505,910.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,478,296.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,984,207.02 | |
| 存货的减少(元) | -137,340,856.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -191,994,226.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,176,909.94 | |
| 其他(元) | 17,222,815.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,435,195,899.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,457,878,147.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 977,317,752.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新华医疗_2023年中报资产负债表 | 新华医疗_2023年中报利润表 |