新华医疗_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,657,289,309.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,873,531.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,281,597.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,871,444,438.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,569,398,151.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 746,476,264.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 276,592,091.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 345,599,228.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,938,065,736.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,621,298.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,157,736.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,628,599.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 206,711.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,993,047.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,251,487.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 104,552,938.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,804,426.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,811,378.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 62,456,968.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 963,685,355.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,026,142,323.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 652,745,740.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,710,255.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,060,129.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 726,516,125.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 299,626,197.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 368,051.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 120,561,571.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,321,839,499.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,442,401,071.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 330,540,612.97 | |
| 资产减值准备(元) | 11,027,036.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,212,132.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,212,132.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,702,899.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,991,065.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -734,884.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,880,338.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 34,092,943.70 | |
| 财务费用(元) | 29,426,336.04 | |
| 投资损失(元) | -37,790,279.44 | |
| 递延所得税(元) | -42,185,309.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,440,929.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -46,626,238.32 | |
| 存货的减少(元) | -666,222,823.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -262,967,384.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 406,809,665.16 | |
| 其他(元) | 5,139,593.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,442,401,071.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,321,839,499.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 120,561,571.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新华医疗_2022年中报资产负债表 | 新华医疗_2022年中报利润表 |