天地科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,449,143,843.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,924,062.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 958,601,028.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,513,668,933.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,890,134,895.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,833,650,254.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,551,617,627.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,862,124,033.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,137,526,811.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,623,857,877.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 125,334,532.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,501,681.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,028,836,214.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 442,526,299.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,847,026,904.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,289,553,204.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,260,716,990.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 298,071,453.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,699,302,984.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 521,447,778.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,517,638.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,014,892,076.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,986,892,076.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -707,633.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,872,174,577.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,679,853,758.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,807,679,180.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天地科技_2024年三季报资产负债表 | 天地科技_2024年三季报利润表 |