天地科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,563,174,468.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,766,052.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 688,785,124.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,327,725,645.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,431,950,227.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,495,444,976.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,122,789,735.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,291,716,870.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,341,901,808.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,014,176,163.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 820,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 116,535,181.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,270,048.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 939,805,230.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,692,888.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,804,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,995,692,888.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,055,887,658.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,815,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,687,574,469.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 516,256,879.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,636,956.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,804,026,426.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,804,026,426.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 398,634.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,873,691,613.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,679,853,758.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,806,162,145.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,005,342,806.40 | |
| 资产减值准备(元) | 974,980.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 299,613,904.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 299,613,904.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,238,422.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,111,523.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,974,644.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | -468,237.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,306,873.66 | |
| 财务费用(元) | 12,780,459.17 | |
| 投资损失(元) | -90,968,315.91 | |
| 递延所得税(元) | -85,615,157.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -74,099,390.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,515,766.34 | |
| 存货的减少(元) | -1,099,193,547.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -435,249,913.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,002,147,011.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,806,162,145.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,679,853,758.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,873,691,613.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天地科技_2024年中报资产负债表 | 天地科技_2024年中报利润表 |