天地科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,450,356,609.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,727,763.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 517,487,396.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,000,571,768.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,699,200,135.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,279,136,740.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 534,420,875.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 765,334,035.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,278,091,787.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,277,520,019.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,842.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,335,263.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,341,106.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,959,704.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 416,959,704.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -414,618,597.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,545,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 163,408,680.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 158,101,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,130,533.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,084,213.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -173,084,213.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -227,358.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,865,450,188.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,679,853,758.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,814,403,569.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天地科技_2024年一季报资产负债表 | 天地科技_2024年一季报利润表 |