天地科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,047,069,603.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 125,066,169.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,480,152,216.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,652,287,989.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,965,391,365.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,719,857,456.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,379,136,840.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,818,334,117.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,882,719,780.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,769,568,209.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 270,754,173.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,483,141.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,725,553.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 335,962,867.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 526,054,975.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,654,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,180,554,975.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,844,592,107.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,278,003,383.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,278,003,383.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,026,092,025.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,304,095,408.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,632,203.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,494,066,542.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 654,317,058.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 187,373,626.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,932,072,372.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,372,023,035.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,407,746.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,301,406,883.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,378,446,874.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,679,853,758.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,178,415,148.11 | |
| 资产减值准备(元) | 53,263,997.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 648,749,137.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 648,749,137.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 67,317,495.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,499,632.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,604,002.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,220,121.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,750,986.38 | |
| 财务费用(元) | 44,662,618.52 | |
| 投资损失(元) | -150,737,811.14 | |
| 递延所得税(元) | 71,124,288.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 57,370,189.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,754,098.45 | |
| 存货的减少(元) | -271,616,551.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,796,128,803.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,721,765,654.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,679,853,758.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,378,446,874.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,301,406,883.92 | |
| 公告日期 | 2024-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天地科技_2023年年报资产负债表 | 天地科技_2023年年报利润表 |