天地科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,300,903,849.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,065,050.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 993,290,299.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,390,259,199.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,454,175,206.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,139,718,944.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,708,288,065.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,370,327,785.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,672,510,000.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,717,749,199.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 301,784.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,824,605.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,108,761.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,235,151.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 298,565,691.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,424,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,723,065,691.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,675,830,539.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,206,596,383.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,206,596,383.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 250,762,714.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,457,359,097.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 198,291,198.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,397,134,204.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 567,751,198.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,678,116.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,625,103,519.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 832,255,577.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,565,284.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 879,739,522.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,378,446,874.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,258,186,396.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天地科技_2023年三季报资产负债表 | 天地科技_2023年三季报利润表 |