天地科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,312,829,310.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,709,875.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 720,115,867.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,084,655,053.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,450,486,018.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,882,701,897.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,150,280,855.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,219,848,817.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,703,317,588.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 381,337,464.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 754,525.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,028,231.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,608,304.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,391,061.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,134,935.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,560,134,935.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,547,743,873.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,198,316,383.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,198,316,383.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 220,762,714.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,419,079,097.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,616,042.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,160,419,326.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 333,225,790.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,684,366.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,307,719,734.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,111,359,362.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,058,337.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,988,709.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,378,446,874.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,327,458,165.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,791,876,175.50 | |
| 资产减值准备(元) | 3,536,050.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 278,126,358.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 278,126,358.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,102,562.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,870,256.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 382,227.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,528,774.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 175,585.28 | |
| 财务费用(元) | 12,086,071.64 | |
| 投资损失(元) | -78,945,306.95 | |
| 递延所得税(元) | -67,500,946.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -67,500,946.10 | |
| 存货的减少(元) | -1,164,121,537.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,452,483,306.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,563,579,601.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,327,458,165.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,378,446,874.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,988,709.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天地科技_2023年中报资产负债表 | 天地科技_2023年中报利润表 |