天地科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,613,006,791.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,248,601.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 414,647,297.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,042,902,689.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,754,982,089.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,838,382,920.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 607,749,112.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 608,029,042.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,809,143,164.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -766,240,474.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 301,784.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,028,231.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,936,479.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,266,495.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,131,417.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,469,131,417.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,462,864,921.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 54,980,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 54,980,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,774,314.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,754,914.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,693,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 215,709,410.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 214,388,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,660,458.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 284,062,868.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -204,307,954.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -545,203.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,433,958,555.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,378,446,874.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,944,488,319.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天地科技_2023年一季报资产负债表 | 天地科技_2023年一季报利润表 |