八一钢铁_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,078,512,307.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 131,890,569.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,499,167.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,397,902,045.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,104,754,612.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 983,032,426.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 182,384,523.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,641,362.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,345,812,924.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,052,089,120.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 880,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -121,243.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 758,756.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 888,257,777.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 888,257,777.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -887,499,020.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,397,670,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,319,424.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,398,989,424.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,526,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 284,623,499.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 643,551,807.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,454,695,307.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,055,705,882.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 108,884,217.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,601,239,960.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,710,124,178.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 八一钢铁_2024年三季报资产负债表 | 八一钢铁_2024年三季报利润表 |