八一钢铁_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,908,920,122.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 131,890,569.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,360,822.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,111,171,514.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,042,454,457.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 668,809,234.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,654,636.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,630,183.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,884,548,511.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,226,623,002.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 732,742,341.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 732,742,341.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -732,742,341.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,356,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 601,265.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,357,201,265.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,398,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,137,697.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 374,217,305.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,959,005,002.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -601,803,737.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,923,075.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,601,239,960.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,493,316,885.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -719,211,002.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 588,466,494.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 588,466,494.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,275,594.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,786,967.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 49,443.00 | |
| 财务费用(元) | 312,137,063.07 | |
| 投资损失(元) | -2,647,471.08 | |
| 递延所得税(元) | 26,178,516.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 26,022,062.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 156,454.49 | |
| 存货的减少(元) | -229,235,066.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 399,602,745.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 774,014,288.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,493,316,885.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,601,239,960.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -107,923,075.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 八一钢铁_2024年中报资产负债表 | 八一钢铁_2024年中报利润表 |