八一钢铁_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,084,639,821.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,288,698.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,660,082.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,118,588,603.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,527,193,735.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 364,661,497.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,784,636.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,867,290.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,973,507,159.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 145,081,443.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,087,730.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,087,730.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -257,087,730.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 877,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 206,542.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 877,206,542.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 878,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,651,713.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 216,331,741.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,196,983,454.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -319,776,912.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -431,783,199.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,601,239,960.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,169,456,760.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 八一钢铁_2024年一季报资产负债表 | 八一钢铁_2024年一季报利润表 |