八一钢铁_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,015,787,313.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,936,312.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 180,198,611.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,221,922,236.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,919,255,496.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,221,640,439.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 524,927,819.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,619,892.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,794,443,648.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -572,521,411.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,406,982.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 210,160.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,617,142.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 364,334,430.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 364,334,430.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -360,717,287.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,992,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,492,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,769,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 367,843,266.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 511,825,879.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,648,819,146.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 843,480,853.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,757,843.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,690,997,804.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,601,239,960.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,168,100,936.15 | |
| 资产减值准备(元) | 202,402,359.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,100,852,488.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,100,852,488.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,621,666.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,321,788.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,048,623.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,130,942.26 | |
| 财务费用(元) | 609,234,276.06 | |
| 投资损失(元) | -13,470,376.04 | |
| 递延所得税(元) | -177,774,608.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -174,691,859.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,082,748.66 | |
| 存货的减少(元) | 1,268,614,115.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -117,096,895.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,456,829,228.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,601,239,960.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,690,997,804.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -89,757,843.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 八一钢铁_2023年年报资产负债表 | 八一钢铁_2023年年报利润表 |