八一钢铁_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,854,624,149.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,754,240.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,269,075.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,939,647,465.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,187,804,937.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 292,751,040.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,363,791.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,499,652.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,562,419,421.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -622,771,956.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,390,415.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,390,415.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,190,415.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,946,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,595.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,946,004,595.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,398,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,979,399.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,266,598.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,592,495,998.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 353,508,597.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -370,453,774.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,690,997,804.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,320,544,029.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 八一钢铁_2023年一季报资产负债表 | 八一钢铁_2023年一季报利润表 |