克劳斯_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,720,838,100.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,660,092.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,321,493.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,831,819,686.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,647,788,746.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,503,570,520.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 606,810,854.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 400,396,602.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,158,566,723.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -326,747,037.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,410,168.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,113,926,936.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,256,337,105.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,627,009.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,627,009.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,095,710,095.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 435,277,811.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,525,845,423.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,961,123,235.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,787,712,720.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,999,446.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 348,254,879.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,288,967,046.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -327,843,811.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,977,787.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 418,141,459.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 959,785,917.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,377,927,377.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 克劳斯_2024年三季报资产负债表 | 克劳斯_2024年三季报利润表 |