克劳斯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,231,705,127.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,302,632.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 210,034,250.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,482,042,011.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,621,757,925.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,209,031,891.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 879,577,425.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 656,828,914.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,367,196,157.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -885,154,146.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,023,947.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,023,947.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 757,091,418.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 757,091,418.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -726,067,470.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 837,315,018.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,114,445,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,951,760,018.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,929,918,285.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 209,795,443.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 370,932,672.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,510,646,400.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,441,113,618.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,268,043.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,839,954.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,112,625,871.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 959,785,917.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,701,825,024.99 | |
| 资产减值准备(元) | 1,275,392,596.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 311,764,696.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 311,764,696.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 352,936,409.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,705,174.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,117,668.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 440,902.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20,349,619.65 | |
| 财务费用(元) | 368,032,378.42 | |
| 投资损失(元) | -1,929,744.00 | |
| 递延所得税(元) | -86,763,836.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -48,986,355.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,777,480.80 | |
| 存货的减少(元) | -144,495,216.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -478,289,601.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -119,032,974.14 | |
| 其他(元) | 11,661,715.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 959,785,917.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,112,625,871.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -152,839,954.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 克劳斯_2023年年报资产负债表 | 克劳斯_2023年年报利润表 |