克劳斯_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,904,792,438.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,034,698.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,018,827,137.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,125,783,254.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,690,087,143.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 686,040,954.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 667,624,962.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,169,536,314.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,150,709,177.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,511,019.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,511,019.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 654,053,082.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 654,053,082.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -615,542,062.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 721,004,054.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,496,622,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,217,626,054.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 538,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,751,808.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 256,814,501.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 926,366,310.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,291,259,744.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,613,936.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -454,377,559.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,112,625,871.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 658,248,312.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 克劳斯_2023年三季报资产负债表 | 克劳斯_2023年三季报利润表 |