克劳斯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,752,118,047.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,836,152.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,821,954,200.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,073,078,459.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,786,389,800.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 467,059,327.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 485,301,188.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,811,828,776.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -989,874,575.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,683,482.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,683,482.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 613,070,983.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 613,070,983.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -601,387,500.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 629,676,358.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 995,290,916.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,624,967,274.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 498,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,825,908.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,544,163.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 733,170,072.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 891,797,201.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,310,334.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -674,154,540.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,112,625,871.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 438,471,331.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -881,013,973.03 | |
| 资产减值准备(元) | 49,367,829.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 139,973,483.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 139,973,483.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 171,234,840.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 890,085.63 | |
| 递延收益摊销(元) | -4,504,686.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -582,701.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,553,053.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 29,158,318.67 | |
| 财务费用(元) | 163,157,756.83 | |
| 递延所得税(元) | -34,345,060.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,485,129.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,859,930.99 | |
| 存货的减少(元) | -354,118,468.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -260,095,128.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -162,616,513.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 438,471,331.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,112,625,871.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -674,154,540.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 克劳斯_2023年中报资产负债表 | 克劳斯_2023年中报利润表 |