克劳斯_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,867,007,377.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,913,478.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,884,920,856.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,094,662,408.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 821,835,939.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 229,979,126.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,612,460.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,394,089,935.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -509,169,079.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,361,740.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,361,740.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 359,185,205.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 359,185,205.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -352,823,464.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 414,025,627.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 374,845,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 788,870,627.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 296,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,845,564.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,871,884.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 407,717,448.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 381,153,178.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,540,119.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -483,379,485.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,038,861,080.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 555,481,594.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 克劳斯_2023年一季报资产负债表 | 克劳斯_2023年一季报利润表 |