克劳斯_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,807,450,055.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,485,920.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,025,002.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,027,960,978.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,190,326,961.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,262,170,695.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,055,317,282.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 579,311,702.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,087,126,642.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,165,663.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,159,294.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,159,294.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 836,837,428.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 836,837,428.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -827,678,134.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,544,769,613.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 718,380,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,263,149,613.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,765,944,448.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,932,067.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 788,704,405.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,683,580,921.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 579,568,692.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 99,290,618.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -207,984,486.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,320,610,358.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,112,625,871.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,617,924,195.46 | |
| 资产减值准备(元) | 1,103,233,334.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 244,838,692.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 244,720,437.52 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 118,254.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 331,243,419.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,580,936.35 | |
| 递延收益摊销(元) | 3,699,510.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,144.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,411,688.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -71,254,584.12 | |
| 财务费用(元) | 187,125,412.20 | |
| 递延所得税(元) | -98,914,376.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -59,473,272.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -39,441,104.21 | |
| 存货的减少(元) | -1,229,212,377.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 355,163,726.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 516,877,186.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,112,625,871.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,320,610,358.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -207,984,486.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 克劳斯_2022年年报资产负债表 | 克劳斯_2022年年报利润表 |