克劳斯_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,520,115,348.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,742,537.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,188,192.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,610,046,078.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,600,242,298.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,680,734,216.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 368,476,874.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 327,389,206.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,976,842,595.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -366,796,517.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,604,201.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,604,201.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,349,745.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,349,745.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -258,745,544.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,947,995,835.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,947,995,835.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,611,059,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,907,538.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,228,684.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,743,195,222.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 204,800,612.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,510,615.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -439,252,065.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,320,610,358.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 881,358,292.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -346,364,244.76 | |
| 资产减值准备(元) | 25,063,918.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 117,699,970.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 117,699,970.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 164,335,115.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 180,088.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,728.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | -86,306.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 38,905,441.25 | |
| 财务费用(元) | 93,212,157.13 | |
| 递延所得税(元) | -120,716,547.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,130,318.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -111,586,229.62 | |
| 存货的减少(元) | -981,553,085.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -241,069,813.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 802,357,451.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 881,358,292.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,320,610,358.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -439,252,065.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 克劳斯_2022年中报资产负债表 | 克劳斯_2022年中报利润表 |