克劳斯_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,502,658,634.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,742,537.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,210,343.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,575,611,514.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,767,761,112.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 742,214,771.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 173,942,333.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,580,405.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,768,498,622.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,198,003.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,198,003.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,598,901.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,598,901.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,400,898.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 522,681,240.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 522,681,240.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 543,150,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,982,761.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,886,810.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 605,020,072.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,338,832.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,604,966.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -363,231,806.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,320,610,358.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 957,378,552.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 克劳斯_2022年一季报资产负债表 | 克劳斯_2022年一季报利润表 |