京能电力_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,583,787,246.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 150,738,800.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 442,049,504.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,176,575,551.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,754,175,935.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,200,114,615.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,134,647,474.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 644,160,877.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,733,098,902.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,443,476,649.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,233,981,425.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,323,281.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,547,040.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,264,851,747.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,592,346,181.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 214,920,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,533,384.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,810,799,565.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,545,947,817.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 517,026,892.16 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 517,026,892.16 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,321,620,208.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,851,478.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,093,498,578.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,683,938,224.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,710,756,085.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 23,190,602.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 596,872,342.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,991,566,653.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,898,068,074.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 999,460,757.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,401,974,281.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,401,435,039.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京能电力_2024年三季报资产负债表 | 京能电力_2024年三季报利润表 |