京能电力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,400,080,836.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,574,696.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 157,479,396.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,663,134,929.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,525,209,300.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 800,900,591.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 759,109,807.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 315,838,691.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,401,058,391.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,262,076,538.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 465,707,985.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,267,314.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,130,185.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 493,105,485.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,896,639,187.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 69,165,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,537,346.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,969,341,534.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,476,236,048.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 516,951,892.16 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 516,951,892.16 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,459,877,441.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 242,066,443.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,218,895,777.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,594,510,877.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 682,826,482.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 338,063,103.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,615,400,463.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,396,504,685.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -610,664,196.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,401,974,281.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,791,310,085.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,141,211,940.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,528,553,810.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,528,553,810.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,231,496.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,661,004.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -700,213.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 69,663.84 | |
| 财务费用(元) | 629,022,505.98 | |
| 投资损失(元) | -601,452,279.05 | |
| 递延所得税(元) | 16,122,800.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 70,471.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,052,329.46 | |
| 存货的减少(元) | -337,441,772.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -494,497,245.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 240,615,690.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,791,310,085.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,401,974,281.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -610,664,196.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京能电力_2024年中报资产负债表 | 京能电力_2024年中报利润表 |