京能电力_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,100,777,908.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,156,704.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 228,107,749.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,337,042,361.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,927,262,035.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 438,396,717.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 485,031,718.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,597,638.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,975,288,109.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,361,754,252.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,665,458.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,156,314.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,097,922.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,919,694.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,205,288,388.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,535,365.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,208,823,754.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,172,904,059.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,422,164,238.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 221,688,156.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,643,852,395.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,648,740,599.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 327,839,431.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 265,575,170.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,242,155,201.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -598,302,806.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -409,452,613.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,401,974,281.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,992,521,668.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京能电力_2024年一季报资产负债表 | 京能电力_2024年一季报利润表 |