京能电力_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,322,319,926.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,026,617.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 457,574,184.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,881,920,728.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,081,450,825.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,181,216,818.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 870,510,073.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 366,918,449.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,500,096,166.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,381,824,561.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,054,623,957.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,937,386.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 338,816.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,057,900,161.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,876,368,787.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 187,220,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,046,584.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,072,635,371.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,014,735,209.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,256,142,692.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 253,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,521,611,491.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 332,409,230.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,110,163,413.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,891,174,955.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,064,218,950.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 184,272,567.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 604,844,923.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,560,238,829.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 549,924,584.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,986,063.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,031,512,495.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,948,526,431.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京能电力_2023年三季报资产负债表 | 京能电力_2023年三季报利润表 |