京能电力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,550,942,954.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,579,016.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 325,621,483.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,950,143,453.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,377,525,935.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 790,804,581.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 608,066,627.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 220,773,513.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,997,170,658.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,027,204.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 590,535,647.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,937,386.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 312,917.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 593,785,951.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,480,168,417.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,572,270.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,486,740,687.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,892,954,736.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,756,142,692.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 253,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,504,958,205.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,097,779.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,461,198,677.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,121,958,637.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 830,349,003.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 535,232,672.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,487,540,314.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 973,658,362.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -966,323,577.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,031,512,495.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,065,188,917.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 368,567,213.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,667,340,505.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,667,340,505.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,532,259.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,011,232.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -149,208.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 92,848.10 | |
| 财务费用(元) | 675,885,335.89 | |
| 投资损失(元) | -525,738,814.40 | |
| 递延所得税(元) | 344,561.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 344,561.64 | |
| 存货的减少(元) | -984,664,021.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -834,110,611.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -521,201,551.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,065,188,917.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,031,512,495.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -966,323,577.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京能电力_2023年中报资产负债表 | 京能电力_2023年中报利润表 |