京能电力_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,167,377,739.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,557,404.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,611,728.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,356,546,872.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,759,321,548.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 445,075,812.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 327,490,949.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,185,682.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,624,073,993.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -267,527,121.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 195,906,754.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,930,786.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 321,460.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 199,159,001.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 828,672,819.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 741,114.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 829,413,934.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -630,254,932.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 53,718,599.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 53,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,592,935,357.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,846,653,956.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,653,754,942.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 450,853,552.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 385,942,704.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,490,551,199.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,356,102,756.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 458,320,702.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,115,757,250.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,574,077,953.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京能电力_2023年一季报资产负债表 | 京能电力_2023年一季报利润表 |