京能电力_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,754,454,899.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,556,472,027.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 258,875,975.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,569,802,902.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,395,811,359.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,136,794,529.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 808,140,604.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 396,421,213.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,737,167,706.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 296,424,712.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,543.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 427,294,694.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 723,779,949.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,348,842,349.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,380,989.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,350,223,339.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,626,443,389.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 120,527,290.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,231,503,461.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 567,704.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,352,598,457.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,982,784,854.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,328,681,970.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 60,842,660.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 671,428,561.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,982,895,386.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,630,296,929.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 575,894,877.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,626,514,924.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,202,409,802.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京能电力_2022年三季报资产负债表 | 京能电力_2022年三季报利润表 |