京能电力_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,263,868,052.94 | |
收到的税费返还(元) | 1,188,129,130.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 176,870,654.77 | |
经营活动现金流入小计(元) | 16,628,867,838.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,436,697,013.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 758,762,000.19 | |
支付的各项税费(元) | 425,555,154.50 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,640,903.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 13,799,655,072.03 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,829,212,766.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 223,650,432.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,543.12 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 419,898,808.05 | |
投资活动现金流入小计(元) | 643,609,783.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,929,312,443.07 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 796,033.72 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,930,108,476.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,286,498,693.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 56,844,975.17 | |
取得借款收到的现金(元) | 13,939,288,656.85 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 812,229.94 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 13,996,945,861.96 | |
偿还债务支付的现金(元) | 13,077,921,965.21 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 852,978,101.91 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 552,188,539.73 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,483,088,606.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -486,142,744.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,056,571,327.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,626,514,924.60 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,683,086,252.51 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 630,637,673.53 | |
资产减值准备(元) | -134,180.51 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,633,473,821.30 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,633,473,821.30 | |
无形资产摊销(元) | 42,161,202.64 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,388,809.28 | |
固定资产报废损失(元) | 12,546,754.98 | |
财务费用(元) | 824,661,279.61 | |
投资损失(元) | -708,904,176.31 | |
递延所得税(元) | 331,201.71 | |
递延所得税负债增加(元) | 331,201.71 | |
存货的减少(元) | 421,394,664.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | 537,289,435.88 | |
经营性应付项目的增加(元) | -665,498,934.53 | |
现金的期末余额(元) | 4,683,086,252.51 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,626,514,924.60 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,056,571,327.91 | |
公告日期 | 2022-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 京能电力_2022年中报资产负债表 | 京能电力_2022年中报利润表 |