祥源文旅_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 848,607,084.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 248,770.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 237,913,235.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,086,769,090.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 389,826,703.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,527,307.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,414,211.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 259,637,124.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 817,405,347.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 269,363,743.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 981,006,290.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,118,793.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,702.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 993,221,785.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,206,915.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 469,112,730.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 994,319,645.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,097,859.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 274,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 274,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 320,003,605.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,429,190.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,392,700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 323,157,721.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 670,590,517.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -396,040,517.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,774,634.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 643,900,421.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 516,125,786.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 157,222,175.85 | |
| 资产减值准备(元) | 6,226,490.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,146,668.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,146,668.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,577,946.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,290,673.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -602,958.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 451,849.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -542,100.00 | |
| 财务费用(元) | 16,599,025.88 | |
| 投资损失(元) | -188,201.50 | |
| 递延所得税(元) | 6,272,078.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,693,898.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 27,965,977.34 | |
| 存货的减少(元) | 2,204,172.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 260,686,986.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -297,767,091.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 516,125,786.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 643,900,421.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -127,774,634.19 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 祥源文旅_2023年年报资产负债表 | 祥源文旅_2023年年报利润表 |