祥源文旅_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 644,085,721.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 248,770.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 212,283,847.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 856,618,338.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 303,321,083.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,543,571.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,116,180.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 245,412,972.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 675,393,808.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 181,224,530.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 980,867,850.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,257,233.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,312.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 993,201,395.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,603,809.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 466,499,879.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,306,575.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 971,410,264.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,791,131.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 64,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,373,932.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,723,566.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 306,021,038.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 448,118,537.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -383,368,537.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -180,352,874.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 643,900,421.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 463,547,546.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祥源文旅_2023年三季报资产负债表 | 祥源文旅_2023年三季报利润表 |