祥源文旅_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 328,852,538.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 248,770.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,514,084.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 403,615,394.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,723,692.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,647,596.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,193,804.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,444,411.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 296,009,503.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,605,890.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 510,867,850.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,257,233.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,037.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 523,186,120.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,249,351.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 483,249,351.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,936,769.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,373,932.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,143,649.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,086,410.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,603,992.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,253,992.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,288,667.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 632,368,884.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 716,657,552.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,745,581.51 | |
| 资产减值准备(元) | 2,279,227.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,338,244.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,338,244.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,080,307.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 738,641.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,345.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -683,750.00 | |
| 财务费用(元) | 3,072,639.17 | |
| 投资损失(元) | 112,940.73 | |
| 递延所得税(元) | -2,958,353.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -888,946.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,069,407.17 | |
| 存货的减少(元) | 2,854,838.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,290,852.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,870,874.00 | |
| 其他(元) | 1,751,815.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 716,657,552.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 632,368,884.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 84,288,667.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祥源文旅_2023年中报资产负债表 | 祥源文旅_2023年中报利润表 |