祥源文旅_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 694,910,289.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,050,077.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,904,193.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 804,864,560.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 601,232,144.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,002,334.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,975,832.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,442,559.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 819,652,871.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,788,311.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 801,572,710.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,341,568.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,622,758.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,544,795.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,129,081,832.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,862,504.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 678,834,442.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,023,696,947.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 105,384,885.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 267,999,995.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 268,999,995.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,448,940.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,007,922.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,199,925.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,656,787.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 145,343,207.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 235,939,792.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 396,429,092.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 632,368,884.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,635,048.22 | |
| 资产减值准备(元) | 15,464,348.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,269,342.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,269,342.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,991,550.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,065,531.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -360,219.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 108,147.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,145,200.00 | |
| 财务费用(元) | 14,590,393.54 | |
| 投资损失(元) | 873,784.08 | |
| 递延所得税(元) | -11,825,199.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,135,127.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,690,072.20 | |
| 存货的减少(元) | 7,537,158.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,265,958.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -169,023,350.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 632,368,884.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 396,429,092.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 235,939,792.17 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 祥源文旅_2022年年报资产负债表 | 祥源文旅_2022年年报利润表 |