祥源文旅_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 432,632,529.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,005.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 383,014,587.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 815,677,123.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 470,383,828.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,587,253.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,233,901.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 445,097,618.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 945,302,601.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,228,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,228,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,983.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 379,983.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,848,016.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,079,712.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,360.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,163,073.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,163,073.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,940,535.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 358,932,909.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,992,374.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祥源文旅_2022年三季报资产负债表 | 祥源文旅_2022年三季报利润表 |