祥源文旅_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,906,592.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 223.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,624,424.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,531,240.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,500,500.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,374,130.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,326,108.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,778,271.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,979,011.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 355,133.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,856.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 387,990.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -387,990.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,835,760.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 358,932,909.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 283,097,149.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祥源文旅_2022年一季报资产负债表 | 祥源文旅_2022年一季报利润表 |